Arquivo bancário original
PDF, XLS, XLSX ou CSV da conta do ambiente ativo.
Nenhum arquivo selecionado
Extrato de clientes
Processamento mensal como fluxo principal, com Backlog para primeiro processamento e histórico da própria SPE como referência.
OGFI v0.24 · preview
Novo processamento
O processamento mensal é o fluxo principal. Use Backlog somente quando a SPE ainda não possuir histórico anterior.
1Importar bases
2Revisar exceções
3Gerar extrato OGFI
Tipo de processamento
Processamento mensal
Fluxo anterior do cliente + extrato OGFI anterior + fluxo atual.
Backlog · primeiro processamento
Para SPE ainda sem extrato OGFI anterior.
Padrão de Bloco, Contrato, Parcela e Tipo: no mensal, o histórico já fechado da própria SPE tem prioridade e deve ser preservado. Quando não houver Extrato OGFI anterior, a identificação da parcela usa Contrato + Parcela + Tipo (ex.: 2194 + 1/1 + Ato), mantendo o padrão da origem atual.
Arquivos do processamento mensal
0 de 3 selecionadosPara analisar: selecione um ambiente e os arquivos obrigatórios.
Regras essenciais da análise mensal
O motor aplica automaticamente regras seguras e envia para revisão somente situações que realmente exigem decisão humana.
A
Histórico preservado
O fechamento anterior não é reescrito; alterações novas ficam vinculadas à competência atual.
A
Aditivo / reparcelamento
Somente novos aditivos do mês são marcados, comparando o fluxo atual com o Extrato OGFI anterior da própria SPE. Sem histórico anterior, nada é classificado como aditivo.
R
Permuta / distrato / reaparecimento
Distratos novos são agrupados em uma única decisão: retirar todos ou manter todos. Permuta e reaparecimento só pedem revisão quando realmente ambíguos.
R
Variação relevante
Diferença pequena pode ser correção; aumento fora do esperado vira pendência.
Extrato bancário
Suba o arquivo original do banco. A leitura futura identificará Data, Histórico e Valor e gerará o Excel padronizado.
Contas bancárias da SPESelecione um ambiente para consultar as contas.
Resultado futuro: Excel OGFI com data, histórico e valor, preservando sinal negativo nas saídas.
Conciliação
Um único fluxo reúne recebimentos, classificação das movimentações e, quando existir, Contas Pagas. Cada etapa fica separada para não misturar o trabalho.
Etapa 1 · obrigatória
Recebimentos × banco
Cruza o Extrato de Clientes da SPE com a base bancária da competência. Contas Recebidas entra apenas quando o cliente disponibilizar esse relatório.
Extrato de Clientes da SPE obrigatório
Arquivo enviado pela SPE/cliente com recebimentos e baixas detalhadas por contrato, parcela, unidade e pagamentos parciais.
Nenhum arquivo selecionado
Contas Recebidas opcional
Relatório adicional de recebimentos, quando existir. A ausência deste arquivo não bloqueia a conciliação.
Nenhum arquivo selecionado
Extrato bancário / base bancária obrigatório
Extrato já padronizado pela OGFI para a competência.
Nenhum arquivo selecionado
Etapa 2 · opcional
Referência de classificação
Movimentações anteriores servem somente para sugerir a Classe/Conta GISPE pelo histórico. O Tipo continua sendo definido pela conciliação atual.
Movimentações anteriores opcional
Nenhum arquivo selecionado
Etapa 3 · opcional
Contas Pagas
Use somente quando houver relatório de Contas Pagas. Não existe configuração obrigatória no cadastro da SPE.
Não incluído nesta conciliação.
Saída: um único Template de Movimentações. A conciliação deverá considerar D+0/D+1, baixas parciais, agrupamentos de vários recebimentos em um crédito bancário e revisão manual quando houver mais de uma combinação plausível.
Para confirmar: selecione o Extrato de Clientes da SPE e a base bancária.
Documentos comerciais
Envie QR, contrato, aditivo ou outro documento comercial. O fluxo é comparado com o extrato completo aprovado antes de gerar cadastros e templates.
Documento comercial
É possível selecionar mais de um arquivo para processar em lote.
Nenhum arquivo selecionado
Extrato completo aprovado
Base da competência usada para garantir que o fluxo final do contrato/aditivo fique igual ao extrato completo.
Nenhum arquivo selecionado
Validação futura: diferenças QR × extrato completo aparecerão como ressalva antes de gerar comprador, contrato ou aditivo.
Cadastro de compradores
Base consolidada por CPF/CNPJ, alimentada pelo Extrato de Clientes e pelos documentos comerciais. Permite selecionar uma ou várias competências.
Competências do lote
Combine os meses que devem entrar na mesma geração de compradores.
0selecionadas
Selecionadas
Regra prevista: o mesmo CPF/CNPJ encontrado em várias competências será consolidado como um comprador. O sistema escolherá o template PF ou PJ. A geração real dos XLSX ainda depende da leitura dos dados.
Novas0aguardando triagem
Em análise0em tratamento
Novos modelos0arquivos para adaptar
Resolvidas0histórico concluído
Registrar ocorrência ou melhoria
Central compartilhada para erros, formatos ainda não suportados, divergências e ideias da equipe. Arquivos anexados ficam privados no Core-Hub.
Erro recente preparado: revise os dados abaixo e registre quando fizer sentido.
Fila compartilhada
Todos os funcionários veem o histórico. A alteração de status fica restrita ao administrador.
Carregando central…Aguarde a sincronização com o Core-Hub.