Arquivo bancário original
PDF, XLS, XLSX ou CSV da conta do ambiente ativo.
Nenhum arquivo selecionado
Extrato de clientes
Processamento mensal como fluxo principal, com Backlog para primeiro processamento e histórico da própria SPE como referência.
OGFI v0.8 · online
Novo processamento
O processamento mensal é o fluxo principal. Use Backlog somente quando a SPE ainda não possuir histórico anterior.
1Importar bases
2Revisar exceções
3Gerar extrato OGFI
Tipo de processamento
Processamento mensal
Fluxo anterior do cliente + extrato OGFI anterior + fluxo atual.
Backlog · primeiro processamento
Para SPE ainda sem extrato OGFI anterior.
Padrão de Bloco, Contrato, Parcela e Tipo: no mensal, o histórico já fechado da própria SPE tem prioridade e deve ser preservado. Somente quando não houver histórico anterior o sistema usa o padrão da origem atual (ex.: Sienge) como referência inicial.
Arquivos do processamento mensal
0 de 3 selecionadosPara analisar: selecione um ambiente e os arquivos obrigatórios.
Regras essenciais da análise mensal
Estas regras orientam o motor futuro. O sistema só deve pedir decisão quando houver dúvida real.
A
Histórico preservado
O fechamento anterior não é reescrito; alterações novas ficam vinculadas à competência atual.
R
Aditivo / reparcelamento
Parcelas antigas e novas são relacionadas e marcadas como aditivo quando fizer sentido.
R
Permuta / distrato / reaparecimento
O relatório é usado primeiro; situações incoerentes vão para revisão.
R
Variação relevante
Diferença pequena pode ser correção; aumento fora do esperado vira pendência.
Extrato bancário
Suba o arquivo original do banco. A leitura futura identificará Data, Histórico e Valor e gerará o Excel padronizado.
Contas bancárias da SPESelecione um ambiente para consultar as contas.
Resultado futuro: Excel OGFI com data, histórico e valor, preservando sinal negativo nas saídas.
Conciliação
Um único fluxo reúne recebimentos, classificação das movimentações e, quando existir, Contas Pagas. Cada etapa fica separada para não misturar o trabalho.
Etapa 1 · obrigatória
Recebimentos × banco
Cruza o Extrato de Clientes da SPE com a base bancária da competência. Contas Recebidas entra apenas quando o cliente disponibilizar esse relatório.
Extrato de Clientes da SPE obrigatório
Arquivo enviado pela SPE/cliente com recebimentos e baixas detalhadas por contrato, parcela, unidade e pagamentos parciais.
Nenhum arquivo selecionado
Contas Recebidas opcional
Relatório adicional de recebimentos, quando existir. A ausência deste arquivo não bloqueia a conciliação.
Nenhum arquivo selecionado
Extrato bancário / base bancária obrigatório
Extrato já padronizado pela OGFI para a competência.
Nenhum arquivo selecionado
Etapa 2 · opcional
Referência de classificação
Movimentações anteriores servem somente para sugerir a Classe/Conta GISPE pelo histórico. O Tipo continua sendo definido pela conciliação atual.
Movimentações anteriores opcional
Nenhum arquivo selecionado
Etapa 3 · opcional
Contas Pagas
Use somente quando houver relatório de Contas Pagas. Não existe configuração obrigatória no cadastro da SPE.
Não incluído nesta conciliação.
Saída: um único Template de Movimentações. A conciliação deverá considerar D+0/D+1, baixas parciais, agrupamentos de vários recebimentos em um crédito bancário e revisão manual quando houver mais de uma combinação plausível.
Para confirmar: selecione o Extrato de Clientes da SPE e a base bancária.
Documentos comerciais
Envie QR, contrato, aditivo ou outro documento comercial. O fluxo é comparado com o extrato completo aprovado antes de gerar cadastros e templates.
Documento comercial
É possível selecionar mais de um arquivo para processar em lote.
Nenhum arquivo selecionado
Extrato completo aprovado
Base da competência usada para garantir que o fluxo final do contrato/aditivo fique igual ao extrato completo.
Nenhum arquivo selecionado
Validação futura: diferenças QR × extrato completo aparecerão como ressalva antes de gerar comprador, contrato ou aditivo.
Cadastro de compradores
Base consolidada por CPF/CNPJ, alimentada pelo Extrato de Clientes e pelos documentos comerciais. Permite selecionar uma ou várias competências.
Regra prevista: o mesmo CPF/CNPJ encontrado em várias competências será consolidado como um comprador. O sistema escolherá o template PF ou PJ. A geração real dos XLSX ainda depende da leitura dos dados.